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5年开3000家鸭脖店?“鸭蛋第一股”田歌股份放卫星?


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2017/12/6 0:50:46 关注:460 评论: 我要投稿

  上网买咸鸭蛋,冷不丁发现田歌股份(834523.OC)居然是家专卖鸭蛋的企业,鸭蛋一卖就是20年。
  去年,田歌股份成立了专卖锁鲜卤鸭产品的公司,还放了一个“卫星”:5年开3000家店!
  这一目标能否实现?
  调查发现,田歌股份每年营收6成来自于鸭蛋制品,去年才盯上类似周黑鸭(01458.HK)的锁鲜卤鸭制品。
  先不说能否短期实现大规模扩张,单是目前企业运营状况就不容乐观。
  田歌股份去年的营收刚过8000万元,扣非净利-311.23万元。2015年至2017年,累计贷款1.44亿元。
  企业本来就缺钱,从2015年12月到次年8月,累计5843.81多万元被关联企业占用。如果不是被浙江监管方查处并公示,大家可能还蒙在鼓里。
  放卫星?5年开店3000家
  去年8月,有媒体出了一则报道称,田歌股份员工通过一次创业培训就吸引到一笔3000万元的卤鸭产品意向订单。
  通过调查发现,这些锁鲜装卤鸭产品在当年7月才上市,定位网络时代的零食产品,和周黑鸭差不多,有鸭脖、鸭翅、鸭架等。
  田歌股份董事长程雅锦曾经公开表示,比较看好这种覆盖80后、90后的产品。
  据说,当年年底的开店数量要达到50家,斑马消费没有查找到开店数据,从当年的营收状况里,大概能看出规模。
  公司将全资子公司——浙江鸭子呐食品有限公司是卤鸭产品的运营主体。
  去年7月初,公司才注册完毕,纳入公司合并报表范围仅半年。
  田歌股份年报显示,2016年,浙江鸭子呐营业收入约135.08万元,净利润约-49.70万元。
  这不应该是50家店应有的规模。
  不管多少营收,盯上卤鸭产品,就好像箭在弦上,硬着头皮也要上啊,所以,公司才祭出通过拓展直营店和加盟店,5年拿下3000家店的目标。
  不过,无论怎么说,新设立的鸭子呐品牌和产品,还需要较长的市场培育周期,从目前的公开财报来看,在公司“肉制品”类产品中,增收并不明显,且出现下滑状况。
  2015年,公司“肉制品”营收1188.99万元,到了2016年,营收变成1092.87万元,占营收比例从14.90%降至13.57%。
  大家知道,绝味食品(603517.SH)以加盟为主,目前门店8610家,公开资料显示,它从5746家增至8610家(2013至2017),花了4年,平均每年增加700家左右。
  直营的周黑鸭,到现在全国也才1000家店左右。
  融资那么难
  资金还被关联方占用
  田歌股份目前的融资渠道比较单一,对银行融资存在较大的依赖。
  从2015年至2017年上半年,这家公司累计向银行机构融资达到1.439亿元,分别来自武义县当地的农行、建行、交行等金融机构的短期贷款。
  2016年1月,田歌股份曾向公众投资者发行股票募资907万元,早已用完。
  在2016年报和此前的《公开转让说明书》里,它的融资记录密密麻麻简直昏阙,看来农业企业的融资困境或许不可能一下解决掉。
  这也让企业的资产负债率一直居高,按照田歌股份2015年的《公开转让说明书》表述,从2013年至2015年4月末,每个年度的资产负债总额都超过1亿元。2014年的资产负债率达91.92%,为历年之最。
  2013年至2015年4月的财务费用支出分别为645.03万元、732.49万元和310.98万元。财务费用占营业收入比重均超过11%。
  到了2016年,才算轻松了点,资产负债率(合并)已降至60.12%,当年期末负债总计9170.13万元,同比上年期末下降3.14%。
  另外,有个事情挺有意思。田歌股份经常向关联方武义众安畜禽专业合作社采购,2013年至2015年前4个月,采购金额分别达到1633.28万元、1288.53万元和549.19万元,占公司采购比例甚至超过30%。
  采购点原材料也就算了,这家关联方真是胆子大,居然还长期违规占用公司资金。
  公司事后披露,从2015年12月9日到2016年8月4日,田歌股份被累计占用资金高达5843.81万元,直到2016年4月13日和8月6日,公司才分别披露出来;被占用的资金直到披露前一天的8月5日才归还给公司。
  讽刺的是,2015年12月9日,田歌股份挂牌新三板敲钟的当天,公司的资金就被这家关联方违规占用,怪不得证监会浙江监管局在给公司的监管函里措辞非常严厉,公司董事长程雅锦及公司当即被予以警示。
  田歌股份《公开转让说明书》显示,武义众安畜禽专业合作社是田歌股份控股股东、实际控制人参与经营的其他企业。
文章来源:斑马消费     文章编辑:一米优讯     
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