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证券代码：002840 证券简称：华统股份公告编号：2019-063
浙江华统肉制品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司( 以下简称“公司” )第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。
一、 投资概况
(一)投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在确保不影响公司及子公司正常运行的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
(二)资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司及子公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
(三)理财产品品种
为控制风险，理财产品的投资品种为期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
(四)投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
(五)购买额度
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币5,000万元购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
(六)投资决策及实施
本次投资经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品、有保本约定的短期理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(三)对公司日常经营的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买投资期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保日常资金周转的前提下进行的，不影响公司投资项目正常运作。对闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，既能提高资金使用效率，又能更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。因此，我们同意公司及子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2019年7月9日
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