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养殖利润飙涨,生猪板块资金快速流入,近8日超6000万资金踊跃布局低费率畜牧养殖ETF


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/6/5 12:04:34 关注:66 评论: 我要投稿

  猪价经过两天短暂回调后,再次开启大涨模式!
  据博亚和讯监测,2024年6月3日全国外三元生猪均价为18.62元/kg,较5月31日上涨1.13元/kg。6月3日,生猪主力合约一度涨超4%,达18700元/吨,截至早盘收盘,涨1.78%,报18260元/吨。
  随着猪周期反转预期不断升温,资金持续借道主题 ETF 布局。行情数据显示,畜牧养殖 ETF上周五获资金净流入 1691 万元,录得连续 8 日净流入,合计净流入金额 6082 万元。
  据王祖力介绍,供应方面,去年以来,全国能繁母猪存栏量持续去化,截至目前已经累计调减了约400万头。前期产能调减的效果,已经在近期开始显现。从历史情况来看,需求方面,五六月份猪肉消费一般会比三四月份多出5%到10%,或能一定程度上支撑猪价开启上涨行情。
  据博亚和讯监测,2024年6月3日全国外三元生猪均价为18.62元/kg,较5月31日上涨1.13元/kg,多省份猪价突破19元/kg;仔猪均价为40.91元/kg,较5月31日上涨1.60元/kg;白条肉均价23.42元/kg,较5月31日上涨0.81元/kg。
  今日部分省份屠宰厂报价涨幅(元/kg)情况:辽宁0.2-1.4、吉林0.2-0.6、黑龙江0.2-0.4、河北0.2-0.6、山西0.4-0.6、内蒙0.2、江苏0.1-0.8、安徽0.3-0.8、江西0.4、山东0.4-1.0、河南0.11-1.4、湖北0.1-0.4、广东0.4、湖南0.2、福建0.8、重庆0.4、四川0.06-1.0、新疆0.3-0.5、陕西0.5-0.6、甘肃0.4、贵州0.4。
  猪价涨幅扩大,生猪养殖板块获资金流入,近8日超6000万资金踊跃布局低费率畜牧养殖ETF6月3日,生猪主力合约一度涨超4%,达18700元/吨,截至早盘收盘,涨1.78%,报18260元/吨。
  畜牧养殖板块早盘同样冲高,截至发稿,民和股份涨超 6%,巨星农牧、唐人神、新五丰、立华生物等纷纷拉升,温氏股份、牧原股份均涨超 2%。
  据博亚和讯监测,随着猪价上行,生猪出栏盈利大幅增长,自繁自养上周盈利211.26元/头,环比增长262.95%,同比盈利增长167.37%;外购养殖上周盈利335.54元/头,环比增长64.36%,同比增长295.90%。
  相关热门 ETF 方面,畜牧养殖 ETF涨 0.71%。
  随着猪周期反转预期不断升温,资金持续借道主题 ETF 布局。行情数据显示,畜牧养殖 ETF上周五获资金净流入 1691 万元,录得连续 8 日净流入,合计净流入金额 6082 万元。公开资料显示,在全市场养殖主题 ETF 中,畜牧养殖 ETF管理费率最低,仅为 0.2%,投资成本更低。
  投资角度,当前猪价已超盈亏平衡线,叠加饲料成本等养殖成本不断下行,考虑到下半年猪价上行确定性强于上半年,猪企有望逐步盈利修复。当前猪价上涨逻辑不断兑现,猪周期已进入投资右侧,可重点关注猪价催化下的畜牧养殖板块投资机会。
  生猪期现价格皆涨,现货涨势更猛
  近期,生猪期现价格持续回暖,生猪期货主力合约价格较春节前已累计上涨逾30%,而全国部分城市生猪现货价格已突破18.5元/公斤以上。
  随着生猪市场基本面的逐渐改善,猪价回暖成为长期趋势。市场人士认为,短期内猪价上涨主要由于供给端减量预期,不过短期行情仍将较大程度取决于二次育肥补栏情况。上市猪企一季报呈现同比减亏态势,预期今年部分上市猪企或将逐步摆脱亏损困局。
  农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示,近期猪价再次开启上涨行情,主要原因在于供需基本面的不断改善。与此同时,久亏盼涨、压栏惜售的情绪,以及二次育肥等行为,对近期猪价上涨也起到了一定的助推作用。
  值得注意的是,当前期现货走势呈现背离。“与现货市场形成对比的是,生猪期价表现为持续的高位震荡,并未跟随现货走出快速上行行情。”杨蕊霞表示,由于上年持续的能繁母猪产能去化,以及四季度生猪疫病影响,市场预期今年生猪供应减量,对猪价存在乐观看涨情绪。自今年春节过后,二次育肥补栏及出栏不断影响市场供应节奏,从而影响到生猪现货价格。从涌益统计数据来看,二次育肥补栏的量级在五一过后再度放大,不断加速猪价上行。
  短期来看,杨蕊霞认为,一旦养殖端惜售二育情绪放缓,猪价回调可能性较大,期货价格目前已经恐已接近高点。
  近年来,供需过剩格局持续使猪价承压,养殖者受此影响呈现过半亏损。2023年全国生猪出栏72662万头,比上年增长3.8%,猪肉产量5794万吨,比上年增长4.6%,处于2015年以来的最高水平。
  不过,在生猪产能调控机制的不断优化下,我国生猪的供需格局呈现不断向好的态势。
  中信建投期货养殖首席分析师魏鑫表示,当前生猪逐步从供给相对过剩向供需平衡发展,市场整体运行平稳,短期出现一定波动,总体有望出现价格的阶段性回暖。
  据王祖力介绍,供应方面,去年以来,全国能繁母猪存栏量持续去化,截至目前已经累计调减了约400万头。前期产能调减的效果,已经在近期开始显现。
  当前我国生猪消费的恢复情况如何?魏鑫指出,目前价格的回暖驱动力主要在供给侧压力的逐步减轻。需求侧表现总体稳定,暂时还不是市场价格的主要驱动力。从市场购销层面来看,白条市场需求表现一般,市场订单增量不多,夏季来临,市场需求难有较大增长,数量交易上整体维持平稳。从活猪角度看,部分企业出猪流向二次育肥,分流部分供应,对市场价格或有支撑作用。
  不过,王祖力表示,从历史情况来看,需求方面,五六月份猪肉消费一般会比三四月份多出5%到10%,或能一定程度上支撑猪价开启上涨行情。
  年内部分上市生猪企业预期走出亏损困境
  据上市猪企已披露的2023年年报和2024年一季报数据,2023年猪板块(以生猪养殖为主营业务的统计口径)盈利承压,23家上市公司的扣非后归母净利润亏损369亿元,今年一季度续亏68.03亿元。不过,一季度以来,生猪养殖板块虽仍处于亏损状态,但同比减亏明显。
  王祖力对此表示,可以看到,今年一季度,很多大型企业集团仍然处在亏损状态,部分企业现金流资金链压力进一步加大,有些企业甚至出现了经营困难的状况。不过,从目前情况来看,应该说行业最困难的时期已经过去了。
  “预计下半年猪价总体会表现出震荡上涨的行情,养殖企业也会逐步走出亏损困境,迎来新一轮盈利期。”王祖力说。
  魏鑫表示,从当前情况来看,大部分生猪企业一季度处于盈亏平衡线下,部分外购仔猪企业在低仔猪价格基础上进行合理成本管控后,能够获得微幅盈利。
  放长时间视角来看,魏鑫也认为,预计上市企业总体今年或将呈现利润上行的趋势,上市公司透露的相关企业预期也呈现相对乐观的情况,成本管理较好的企业有较大机会实现全年整体的盈利。
  “在上半年仔猪价格上行,年中现货企稳后,相关企业在现金流上的压力有望逐步缓解,同时我们看到产能去化进入暂停期,甚至出现了产能恢复的情况,也印证行业整体资金状态的恢复。”魏鑫说。
  来源:金融界,新华财经,博亚和讯
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