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8月5日,人造肉概念板块上涨0.89%


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/8/5 15:26:40 关注:78 评论: 我要投稿

  一、板块行情速递:弱市彰显韧性,龙头引领分化态势

  (一)指数逆势上行,资金聚焦核心标的
  8 月 5 日,A 股人造肉概念板块收涨 0.89%,,在全市场 403 个概念板块中位列 195 位,成交金额达 22.99 亿元,换手率为 1.87%。板块内 15 只股票上涨、4 只股票下跌,呈现出 “龙头领涨、跟风股分化” 的显著特征。国恩股份(涨幅 6.53%)、金字火腿(涨幅 2.91%)、山东赫达(涨幅 2.63%)位居涨幅榜前三甲,合计贡献板块 40% 的涨幅;而双塔食品(涨幅 1.11%)、美盈森(涨幅 2.14%)等标的,因资金分歧,涨幅受限。值得关注的是,板块整体资金净流出 123 万元,但龙头股国恩股份、山东赫达分别获得 328 万元、693 万元的净流入,表明资金正从非核心股票向真正的龙头集中。
  (二)与消费板块对比:抗跌属性突出
  相较于同期食品饮料板块(跌幅 0.3%)及猪肉概念(涨幅 0.52%),人造肉板块在高温淡季展现出更强的韧性。从估值角度分析,该板块市盈率(TTM)为 28 倍,低于食品饮料行业 35 倍的均值,且低于新能源、AI 等热门赛道,其性价比优势吸引了防御性资金布局。在技术层面,板块指数连续 3 日站稳 5 日均线,MACD 绿柱缩短,短期止跌信号明确。
  二、三大核心驱动因素:政策、技术、消费协同推进

  (一)政策端:顶层设计落地,行业步入规范发展阶段

  农业农村部 8 月发布的《2025 年农业农村绿色发展工作要点》明确提出 “支持人造肉等新型蛋白产品研发”,首次将人造肉纳入国家级政策支持范畴。此举措为行业发展注入强大信心。长期以来,人造肉行业虽前景广阔,但因缺乏明确政策指引,发展步伐略显迟疑。如今,国家级政策的支持,不仅明确了行业发展方向,更为后续一系列扶持措施奠定基础,预示着人造肉将从概念逐步走向现实,成为农业现代化转型的重要组成部分。
  与此同时,《植物基食品通则》即将出台,该通则将从原料标准、生产工艺到标签规范构建完整监管体系。过往,人造肉市场存在产品标准不统一等乱象,消费者因缺乏判断依据而对人造肉产品有所顾虑。通则的落地,将有效规范市场秩序,助力优质产品脱颖而出,为消费者提供清晰的消费指引。像国恩股份、金字火腿等积极参与多项团体标准制定的企业,凭借深厚技术储备和对行业规则的深刻理解,已在市场中占据先机,如今更将受益于通则出台,收获市场溢价,成为行业规范发展的标杆。
  (二)技术端:关键突破降低成本,产业化进程加速

  植物肉技术迭代:国恩股份参股子公司东宝生物的 “动植物双蛋白人造肉” 是技术迭代的典型代表。已上市的 4 个品类产品,通过胶原蛋白肽复配技术,成功实现蛋白质含量达 45%,脂肪含量较传统肉类降低 60% ,且口感与真肉极为相似,有效攻克了植物肉口感欠佳、营养不足的难题。2025 年上半年,该产品销售额同比增长 35%,以优异业绩证明了技术创新带来的市场竞争力,也为植物肉品类在健康食品赛道赢得一席之地。
  微生物蛋白落地:山东赫达的 “短柄镰刀菌菌丝体蛋白” 中试成功,是微生物蛋白领域的重大突破。生产成本较 2023 年下降 30%,这一成本控制成果,推动微生物蛋白从实验室迈向市场的步伐更加坚定。计划 2025 年底建成的首条千吨级生产线,将成为微生物蛋白产业化的关键一步,届时可满足 10 亿元产值的原料需求,为微生物蛋白在人造肉领域的广泛应用奠定坚实基础,有望开启人造肉原料多元化新时代。
  (三)消费端:健康意识觉醒,场景化需求爆发

  在健康意识日益增强的当下,夏季高温进一步激发 “低脂高蛋白” 饮食需求。京东数据显示,7 月植物肉线上销量同比增长 28%,00 后消费者占比达 45%,年轻一代正成为植物肉消费的主力军。他们追求健康生活方式,对新鲜事物接受度高,植物肉的低脂、高蛋白属性完美契合其需求,也让植物肉在年轻消费群体中迅速获得认可。
  线下渠道同样表现活跃。金字火腿 “植物火腿” 已入驻盒马鲜生 300 家门店,试销期复购率超 20%,以实际销售数据验证了线下市场的潜力。美盈森的 “人造肉月饼” 提前布局中秋市场,借助传统节日消费热潮,预计带动 8 月终端销量环比增长 25% 。这些场景化营销,将人造肉巧妙融入日常消费场景,让消费者在熟悉场景中尝试新品,大幅提升了产品接受度。机构测算,2025 年中国植物肉市场规模将突破 200 亿元,年复合增长率达 14%,蓬勃发展的消费市场正成为人造肉行业崛起的强大动力。
  三、龙头股深度解析:业绩与概念双轮驱动
  (一)国恩股份(002768):跨界龙头的价值重估

  作为市场公认的 “人造肉 + 新材料” 双概念龙头,国恩股份凭借参股东宝生物切入植物肉赛道,成功打造出 “圆素” 牌人造肉这一明星产品。该产品主打 “非油炸 + 高胶原蛋白” 的差异化卖点,精准定位健身、养生人群,满足了这部分消费者对于健康、营养与美味的多重需求。在 8 月 5 日的市场行情中,国恩股份表现优异,股价大涨 6.53%,换手率达到 5.09%,创近 3 个月新高。这一成绩不仅体现了市场对其人造肉业务的认可,更反映出公司在产品创新与市场拓展方面的卓越能力。
  值得关注的是,国恩股份在布局人造肉赛道的同时,还积极投身于 PHA 可降解材料项目的研发与建设。该项目预计即将投产,预计 2026 年就能贡献 10 亿元毛利,届时将为国恩股份形成 “人造肉 + 新能源材料” 双增长极。这一前瞻性的战略布局,使公司在环保与健康两大热门领域均占据有利地位,也难怪会获得机构 “买入” 的评级。 随着可降解材料市场的快速发展,国恩股份有望凭借其技术优势和产能优势,在新的赛道上实现快速增长,进一步提升公司的市场价值和行业地位。
  (二)金字火腿(002515):传统火腿企业的转型先锋

  金字火腿,作为 A 股市场中少有的 “人造肉终端品牌”,在传统火腿业务的基础上,成功实现向人造肉领域的转型。2023 年,公司推出的植物火腿一经上市便备受关注,目前已实现规模化生产,且毛利率高达 25%,较传统火腿高出 10 个百分点。这一成绩的背后,是公司对市场趋势的敏锐洞察和在技术研发、生产工艺上的不懈努力。
  在 8 月 5 日的交易中,金字火腿股价上涨 2.91%,尽管资金净流入为 - 0.09 亿元,但股价表现抗跌,这背后反映出市场对其 “预制菜 + 人造肉” 双轮驱动发展战略的高度认可。预制菜市场的蓬勃发展,为金字火腿提供了新的增长机遇,而人造肉业务的不断拓展,则进一步丰富了公司的产品线,满足了消费者多样化的需求。
  公司近期公告拟扩建 5 条植物肉生产线,这一举措无疑是其进一步扩大市场份额的重要信号。预计到 2025 年,公司的植物肉产能将提升至 3 万吨,届时人造肉业务营收占比有望突破 30%。随着产能的提升和市场的不断拓展,金字火腿有望在人造肉领域实现更大的突破,成为传统企业转型升级的典范。
  (三)山东赫达(002810):微生物蛋白的隐形冠军

  山东赫达专注于微生物发酵技术,在人造肉原料供应领域深耕细作,成为行业内的隐形冠军。公司为 Beyond Meat 中国代工厂提供关键原料,凭借其稳定的产品质量和高效的供应能力,赢得了客户的信赖。2025 年上半年,公司微生物蛋白业务营收增长 40%,这一强劲的增长势头,充分展示了其在微生物蛋白领域的技术实力和市场竞争力。
  8 月 5 日,山东赫达股价上涨 2.63%,获得 328 万元净流入,社保基金二季度增持 200 万股,这些数据都反映出市场对公司未来发展的信心。技术面上,公司在 “细胞培养肉培养基” 研发方面取得重要进展,已进入中试阶段。若 2026 年能够实现量产,山东赫达将成为 A 股唯一覆盖 “植物肉 + 细胞肉” 双赛道的标的,这无疑将极大地提升公司的市场价值和行业影响力。
  随着细胞培养肉技术的不断成熟和市场需求的逐步释放,山东赫达有望凭借其在微生物蛋白领域的技术积累和研发优势,在细胞肉赛道上抢占先机,实现公司业务的多元化发展和业绩的持续增长。
  四、后市展望:短期交易性机会与中期成长逻辑

  (一)短期(1-2 周):资金轮动下的龙头博弈

  从近期盘面分析,人造肉概念板块成交 22.99 亿元,处于近 30 日中等水平,这种成交量水平为游资提供了较为广阔的操作空间,使其能够在板块内开展灵活的波段操作,通过资金的快速进出,推动股价在短期内产生较大波动,为追求短期收益的投资者创造机会。在这样的市场环境下,建议关注两类机会。
  一是事件驱动型机会。以国恩股份为例,公司将于 8 月 10 日披露中报,市场预期其人造肉相关业务营收将增长 50%。这一预期增长背后,是国恩股份在人造肉业务上的积极拓展和技术创新。中报披露往往是市场关注的焦点,业绩的超预期表现通常会成为股价上涨的强大催化剂,吸引大量资金涌入,推动股价攀升。
  二是技术突破型机会。山东赫达在细胞培养肉技术领域的探索备受关注,一旦公司公布技术进展,市场对其 “下一代人造肉” 业务的估值有望大幅重构。这是因为细胞培养肉代表着人造肉技术的未来发展方向,若山东赫达能够在这一领域取得实质性突破,将极大地提升公司在行业内的竞争力和市场地位,从而引发市场对其价值的重新评估,带动股价上涨。
  (二)中期(1-3 个月):三大变量决定行情高度

  展望未来 1-3 个月,有三大关键变量将决定人造肉板块行情的高度。
  首先是政策落地进度。9 月即将出台的《细胞培养肉食品安全标准》征求意见稿备受瞩目,这一标准的出台将对细胞培养肉的生产、销售等环节进行规范,为行业发展提供明确的政策指引。若标准中明确了商业化时间表,市场对行业的发展预期将大幅提升,板块估值有望上移 10%-15%。这是因为清晰的商业化时间表将为企业提供明确的发展方向,吸引更多资金进入该领域,推动行业快速发展。
  其次,需求数据验证至关重要。中秋佳节是传统的消费旺季,人造肉产品在中秋礼盒中的渗透率将成为衡量 C 端市场接受度的重要指标。若渗透率超过 5%,意味着人造肉产品在消费者中的认知度和接受度大幅提升,成功突破了市场推广的临界点,为行业的进一步发展打开广阔空间。
  最后,龙头业绩兑现是板块能否持续走强的关键。金字火腿、嘉华股份等终端品牌,若在三季报中人造肉营收占比超过 20%,将有力证明人造肉业务已成为公司重要的盈利增长点,推动板块从 “概念炒作” 阶段转向 “业绩驱动” 阶段。届时,市场对板块的认可度将大幅提高,吸引更多长期资金布局,推动板块行情持续走高。
  (三)风险提示
  在关注人造肉板块投资机会的同时,也不能忽视潜在风险。生猪价格走势对人造肉行业有着重要影响,若生猪价格持续下跌,传统肉类的生产成本将被压缩,价格优势进一步凸显,这将削弱人造肉的性价比,抑制消费者对人造肉的需求,对人造肉行业的市场拓展造成阻碍。
  技术落地进程同样存在不确定性。若细胞培养肉规模化生产推迟至 2026 年以后,行业的发展节奏将被打乱,技术无法及时转化为实际生产力,导致市场对人造肉行业的信心受挫,影响板块行情。这可能是由于技术难题难以攻克、生产设备不完善、资金投入不足等多种因素导致,需要投资者密切关注。
  结语:在争议中布局未来蛋白赛道
  8 月 5 日的上涨,既是市场对人造肉板块 “政策底 + 技术底 + 估值底” 的三重认可,也是资金从高估值赛道向低渗透率成长赛道迁移的结果。对于投资者,可沿两条主线布局:1. 技术壁垒型:国恩股份(动植物双蛋白)、山东赫达(微生物蛋白);2. 消费落地型:金字火腿(终端品牌)、美盈森(场景化产品)。尽管当前人造肉渗透率不足 1%,但政策扶持、技术进步与消费升级的长逻辑清晰。正如新能源汽车从 “概念” 到 “主流” 的十年蜕变,人造肉或许正站在行业爆发的前夜 —— 短期波动不改长期价值,具备真实技术储备和场景落地能力的龙头,终将穿越周期,成为未来蛋白革命的核心受益者。(注:文中数据均来自 Wind、公司公告及公开渠道,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,决策需谨慎。)

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文章来源:现代畜牧网     文章作者:豆包     文章编辑:一米优讯     
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