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如何应对短期偿债压力？今年现金流的流入来源有哪些？新希望回应
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/1/10 15:58:05 关注：108 评论： 我要投稿
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1月9日，记者自新希望最新发布的投资者关系活动记录表获悉，2024年，新希望在猪产业上的整体思路是“降成本，提质量，调结构，稳规模”。“对当前阶段的成本降低而言，生产质量改善能带来的价值和利润改善，相比出栏量增长带来的摊薄费用而言要更明显，所以公司的重点还是抓好现有场线的非瘟防控和生产改善，并不急于扩充规模。”新希望表示。
有投资者提问：“公司如何应对短期偿债压力？今年现金流的流入来源主要有哪些？”
对此，新希望回答：“首先，公司的短期借款大多以一年期的流动资金贷款、票据和贸易融资为主，可以滚动续贷。其次，一年内到期的非流动负债包括两部分，一是2年至3年期流贷到期的部分，二是固定资产贷款到期的部分。这两部分基本来自于九大行和头部股份制银行，他们为公司提供了稳定的可穿越周期的滚续资金，另外固定资产贷款到期的部分，大部分银行同意将这部分额度转为中长期流贷，总体来说这两部分资金续贷压力较小。第三，公司年度经营性净现金流1月至9月为67亿元，预计2023年全年在100亿元以上。货币资金保有量在90亿元左右。总体上来说，公司的现金流状况能满足生产经营的需要以及授信用信情况总体稳定。最后，公司在上月底已经下修了两只可转债的转股价格，今年如果猪周期在下半年反转，也更容易促进转股，能帮助降低负债率。”
“目前，公司的货币现金有110亿元左右。现在公司养猪的付现成本还是足够低，现在不会亏到现金，另外饲料业务和民生银行分红都会带来的正现金流入。我们还加大了在上下游产业链的现金流挖掘。今年和明年我们都会加大应收账款和应付账款的管理。其次，白羽肉禽和食品深加工剥离交易的交割，到2024年所有的款项支付完，大概会带来20亿至30亿元的资金净流入。第三，我们的闲置猪场处置，在2023年已经做了很多工作，也有一些比较明确的交易方案，2024年随着猪周期的反转，对手方的交易意愿也会更强，应该会有相应落地，这部分会有一些资金净流入。最后，股份公司以及各个BG、BU的总部层面，都做了很多提效降费的工作，可以节省6亿至7亿元。总体来看，这几个方面现金流入应该会有80亿至100亿元，加上之前的货币现金110亿元，足够在未来两年去做支撑。”新希望表示。
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| 文章来源：新京报 文章编辑：一米优讯 |
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