金融界基金07月26日讯 平安中证畜牧养殖ETF基金07月23日上涨1.07%,现价0.844元,成交363.27万元。当前本基金场外净值为0.7900元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.83%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.15%,近3个月本基金净值下跌17.26%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7900元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱晶,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-21.00%。
刘洁倩,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-21.00%。
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