金融界基金07月26日讯 鹏华中证畜牧养殖ETF基金07月23日下跌1.72%,现价0.758元,成交2481.32万元。当前本基金场外净值为0.7452元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.59%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.49%,近3个月本基金净值下跌18.29%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7452元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-25.48%。
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